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七台河市交通运输局 2016年度部门决算及情况说明
点击数:280 录入时间:2017-10-27 09:16:06

七台河市交通运输局

2016年度部门决算及情况说明

七台河市交通运输局

2017年10月20


第一部分 部门概况……………………………………… 1-4

一、部门职责……………………………………………1

二、机构设置……………………………………………2

三、人员情况……………………………………………4

四、部门决算编报范围…………………………………4

第二部分 2016 年度部门决算报表 ……………………5-19

一、收入支出决算总表………………………………… 5

二、收入决算表………………………………………… 7

三、支出决算表………………………………………… 9

四、财政拨款收入支出决算总表……………………… 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算表……………… 13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………… 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……… 19

第三部分 2016 年度部门预算执行情况说明…………20-25

一、收入支出总体情况说明……………………………20

二、财政拨款收入支出情况说明………………………21

三、“三公”经费支出情况说明………………………22

四、机关运行经费支出情况说明………………………24

五、政府采购支出情况说明……………………………24

六、国有资产占用情况说明……………………………24

七、预算绩效管理工作开展说明………………………24

第四部分 名词解释……………………………………25-28


第一部分 七台河市交通运输局概况

一、部门职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和有关管理工作。

2、贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规;组织拟订公路、水路行业规范性文件草案、政策、规划并监督实施;指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路运输市场监管职责。组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施;指导城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作;负责汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省、市财政性资金安排建议;按市政府规定权限提出市政府规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见;监督实施公路、水路有关规费政策;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;承担公路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。

6、组织实施公路、水路交通重点工程建设;指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护;组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作。

8、指导交通运输信息化建设,检测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9、负责道路、水路运输行政管理、公路行政管理、航道行政管理等工作。

10、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责,七台河市交通运输局内设9个职能科室,分别是办公室、财务科、人事劳动科、建设资金监督办公室、计划生产科(应急办公室)、政策法规科、交通战备科、党群工作部、纪检监察室

1、办公室:负责组织和综合协调局机关工作;负责文秘、信息、督办、机要、保密、史志编写、档案等政务工作;负责局长办公会及全局性会议的组织等工作;完成市委、市政府及局领导交办的其他工作任务。

2、财务科:负责组织制定全局财务、会计规章制度,指导局属单位财务工作,对系统财务工作进行检查监督;负责财务核算、决算、拨款及国有资产的管理工作。

3、人事劳动科:负责机关、局属单位的机构编制、人事管理、劳动工资和局管干部的管理工作;指导交通行业职工队伍建设;负责局机关职工奖惩工作。

4、建设资金监督办公室:制定交通基本建设资金监督管理工作规章制度和管理办法并监督实施;承担交通基本建设资金监督工作;承担局直属单位领导干部经济责任审计工作;承担局直属单位资金监管工作。

5、计划生产科:负责制定全市交通行业发展战略规划和有关计划;负责国家投资、省投资、省与地方联合投资及利用外资公路基础建设项目的前期工作和后期评价工作;负责生产计划指标完成情况复核认定和安全检查工作,处理各类安全事故。

6、政策法规科:负责交通有关政策和规范性文件的调研、论证、草拟及交通行业执法监督检查、行政复议和诉讼等工作,指导交通行业法制工作;负责治理全市公路“三乱”、综合治理工作。

7、交通战备科:贯彻执行国家国防交通的方针、政策和法律、法规、规章。拟定本地区交通战备工作的规章制度、建设规划和工作计划;完成上级交通战备部门和统计国防动员委员会交办的其他任务。

8、党群工作部:负责机关和直属单位的党群工作。

9、为市纪检委(监察局)的派出机构,人员编制和领导职数单列。负责局机关和交通系统内的纪律检查和行政检查工作。

三、人员情况

1、2016年末,七台河市交通运输局编制数25人,年末实有25人,离退休36,其中离休2人,退休34人

2、2016年末,七台河市依七高速公路管理处年末实有人数398人,离退休18人,其中离休0人,退休18人。所有年末实有人数为经费自理,资金来源为政府性基金。

3、2016年末,七台河市地方养路费征收稽查管理办公室编制数87人,年末实有221人,其中有134人为编外人员。供养遗属9人。

四、部门决算编报范围

2016年纳入七台河市交通运输局部门决算编报范围的单位有:七台河市交通运输局及所属七台河市依七高速公路管理处、七台河市地方养路费征收稽查管理办公室。


第二部分 2016 年度部门决算公开表

表一

收入支出决算总表

公开01表

预算单位:七台河市交通运输局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

49,793.62

一、一般公共服务支出

30

其中:政府性基金预算财政拨款

2

5,604.00

二、外交支出

31

二、上级补助收入

3

三、国防支出

32

三、事业收入

4

四、公共安全支出

33

四、经营收入

5

五、教育支出

34

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

35

六、其他收入

7

七、文化体育与传媒支出

36

8

八、社会保障和就业支出

37

222.85

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10

十、节能环保支出

39

11

十一、城乡社区支出

40

12

十二、农林水支出

41

13

十三、交通运输支出

42

50,289.78

14

十四、资源勘探信息等支出

43

15

十五、商业服务业等支出

44

16

十六、金融支出

45

17

十七、援助其他地区支出

46

18

十八、国土海洋气象等支出

47

19

十九、住房保障支出

48

68.36

20

二十、粮油物资储备支出

49

21

二十一、其他支出

50

本年收入合计

22

49,793.62

本年支出合计

51

50,580.99

用事业基金弥补收支差额

23

结余分配

52

年初结转和结余

24

1,825.15

其中:提取职工福利基金

53

其中:项目支出结转和结余

25

1,822.10

转入事业基金

54

26

年末结转和结余

55

1,037.78

27

其中:项目支出结转和结余

56

1,036.00

28

57

总计

29

51,618.77

总计

58

51,618.77

注:1.本表反映部门本年度的总收支和结转结余情况。

2.本表含政府性基金预算财政拨款及财政专户拨款。

3.公开01-08表以万元为单位,保留两位小数。

表二

收入决算表

公开02表

预算单位:七台河市交通运输局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

49,793.62

49,793.62

208

社会保障和就业支出

222.85

222.85

20805

行政事业单位离退休

222.85

222.85

2080503

离退休人员管理机构

222.85

222.85

214

交通运输支出

49,502.41

49,502.41

21401

公路水路运输

40,490.80

40,490.80

2140101

行政运行

201.55

201.55

2140102

一般行政管理事务

1,023.50

1,023.50

2140105

公路改建

13,256.54

13,256.54

2140106

公路养护

126.00

126.00

2140108

公路路政管理

307.00

307.00

2140111

公路还贷专项

11,000.00

11,000.00

2140113

公路客货运站(场)建设

3,291.00

3,291.00

2140139

取消政府还贷二级公路收费专项支出

8,752.28

8,752.28

2140199

其他公路水路运输支出

2,532.93

2,532.93

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3,407.61

3,407.61

2140401

对城市公交的补贴

1,035.42

1,035.42

2140402

对农村道路客运的补贴

394.39

394.39

2140403

对出租车的补贴

1,977.79

1,977.79

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

5,604.00

5,604.00

2146299

其他车辆通行费安排的支出

5,604.00

5,604.00

221

住房保障支出

68.36

68.36

22102

住房改革支出

68.36

68.36

2210201

住房公积金

20.51

20.51

2210202

提租补贴

47.85

47.85

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三

支出决算表

公开03表

预算单位:七台河市交通运输局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

50,580.99

4,745.87

45,835.12

208

社会保障和就业支出

222.85

222.85

20805

行政事业单位离退休

222.85

222.85

2080503

离退休人员管理机构

222.85

222.85

214

交通运输支出

50,289.78

4,454.66

45,835.12

21401

公路水路运输

40,787.17

202.82

40,584.35

2140101

行政运行

202.82

202.82

2140102

一般行政管理事务

1,028.50

1,028.50

2140105

公路改建

13,476.54

13,476.54

2140106

公路养护

126.00

126.00

2140108

公路路政管理

307.00

307.00

2140111

公路还贷专项

11,000.00

11,000.00

2140113

公路客货运站(场)建设

3,291.00

3,291.00

2140139

取消政府还贷二级公路收费专项支出

8,822.38

8,822.38

2140199

其他公路水路运输支出

2,532.93

2,532.93

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3,407.61

3,407.61

2140401

对城市公交的补贴

1,035.42

1,035.42

2140402

对农村道路客运的补贴

394.39

394.39

2140403

对出租车的补贴

1,977.79

1,977.79

21406

车辆购置税支出

491.00

491.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

491.00

491.00

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

5,604.00

4,251.84

1,352.16

2146299

其他车辆通行费安排的支出

5,604.00

4,251.84

1,352.16

221

住房保障支出

68.36

68.36

22102

住房改革支出

68.36

68.36

2210201

住房公积金

20.51

20.51

2210202

提租补贴

47.85

47.85

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位:七台河市交通运输局

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

44,189.62

一、一般公共服务支出

28

二、政府性基金预算财政拨款

2

5,604.00

二、外交支出

29

3

三、国防支出

30

4

四、公共安全支出

31

5

五、教育支出

32

6

六、科学技术支出

33

7

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

222.85

222.85

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

13

十三、交通运输支出

40

50,289.78

44,685.78

5,604.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

68.36

68.36

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

本年收入合计

22

49,793.62

本年支出合计

49

50,580.99

44,976.99

5,604.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,825.15

年末财政拨款结转和结余

50

1,037.78

1,037.78

一般公共预算财政拨款

24

1,825.15

51

政府性基金预算财政拨款

25

52

26

53

总计

27

51,618.77

总计

54

51,618.77

46,014.77

5,604.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

预算单位:七台河市交通运输局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1,825.15

3.05

1,822.10

44,189.62

492.76

43,696.86

44,976.99

494.03

44,482.96

1,037.78

1.78

1,036.00

208

社会保障和就业支出

222.85

222.85

222.85

222.85

20805

行政事业单位离退休

222.85

222.85

222.85

222.85

2080503

离退休人员管理机构

222.85

222.85

222.85

222.85

214

交通运输支出

1,825.15

3.05

1,822.10

43,898.41

201.55

43,696.86

44,685.78

202.82

44,482.96

1,037.78

1.78

1,036.00

21401

公路水路运输

1,334.15

3.05

1,331.10

40,490.80

201.55

40,289.25

40,787.17

202.82

40,584.35

1,037.78

1.78

1,036.00

2140101

行政运行

3.05

3.05

201.55

201.55

202.82

202.82

1.78

1.78

2140102

一般行政管理事务

5.00

5.00

1,023.50

1,023.50

1,028.50

1,028.50

2140105

公路改建

1,256.00

1,256.00

13,256.54

13,256.54

13,476.54

13,476.54

1,036.00

1,036.00

2140106

公路养护

126.00

126.00

126.00

126.00

2140108

公路路政管理

307.00

307.00

307.00

307.00

2140111

公路还贷专项

11,000.00

11,000.00

11,000.00

11,000.00

2140113

公路客货运站(场)建设

3,291.00

3,291.00

3,291.00

3,291.00

2140139

取消政府还贷二级公路收费专项支出

70.10

70.10

8,752.28

8,752.28

8,822.38

8,822.38

2140199

其他公路水路运输支出

2,532.93

2,532.93

2,532.93

2,532.93

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

3,407.61

3,407.61

3,407.61

3,407.61

2140401

对城市公交的补贴

1,035.42

1,035.42

1,035.42

1,035.42

2140402

对农村道路客运的补贴

394.39

394.39

394.39

394.39

2140403

对出租车的补贴

1,977.79

1,977.79

1,977.79

1,977.79

21406

车辆购置税支出

491.00

491.00

491.00

491.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

491.00

491.00

491.00

491.00

221

住房保障支出

68.36

68.36

68.36

68.36

22102

住房改革支出

68.36

68.36

68.36

68.36

2210201

住房公积金

20.51

20.51

20.51

20.51

2210202

提租补贴

47.85

47.85

47.85

47.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际收入、支出和结转结余情况。

表六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

预算单位:七台河市交通运输局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

156.10

302

商品和服务支出

43.28

310

其他资本性支出

30101

基本工资

131.54

30201

办公费

1.09

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

16.95

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30104

其他社会保障缴费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30106

伙食补助费

30205

水费

0.61

31006

大型修缮

30107

绩效工资

30206

电费

4.20

31007

信息网络及软件购置更新

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30207

邮电费

1.72

31008

物资储备

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

19.27

31009

土地补偿

30199

其他工资福利支出

7.61

30209

物业管理费

31010

安置补助

303

对个人和家庭的补助

294.65

30211

差旅费

3.71

31011

地上附着物和青苗补偿

30301

离休费

18.88

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30302

退休费

203.97

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30303

退职(役)费

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

30304

抚恤金

30215

会议费

31020

产权参股

30305

生活补助

30216

培训费

1.19

31099

其他资本性支出

30306

救济费

30217

公务接待费

0.18

304

对企事业单位的补贴

30307

医疗费

2.75

30218

专用材料费

30401

企业政策性补贴

30308

助学金

30224

被装购置费

30402

事业单位补贴

30309

奖励金

30225

专用燃料费

30403

财政贴息

30310

生产补贴

30226

劳务费

30499

其他对企事业单位的补贴

30311

住房公积金

20.51

30227

委托业务费

307

债务利息支出

30312

提租补贴

47.85

30228

工会经费

30701

国内债务付息

30313

购房补贴

30229

福利费

30707

国外债务付息

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

11.29

39906

赠与

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.70

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

人员经费合计

450.75

公用经费合计

43.28

注:本表反映本年度一般公共预算基本支出情况。

表七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:七台河市交通运输局

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.76

2.57

2.57

0.19

27.96

27.04

27.04

0.92

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。(决算数据取自部门决算CS05)

表八

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

预算单位:七台河市交通运输局

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

5,604.00

4,251.84

1,352.16

5,604.00

4,251.84

1,352.16

214

交通运输支出

5,604.00

4,251.84

1,352.16

5,604.00

4,251.84

1,352.16

21462

车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

5,604.00

4,251.84

1,352.16

5,604.00

4,251.84

1,352.16

2146299

其他车辆通行费安排的支出

5,604.00

4,251.84

1,352.16

5,604.00

4,251.84

1,352.16

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


第三部分2016年度预算执行情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度部门决算收支总额51618.77万元,其中:本年收入49793.62万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1825.15万元;本年支出50580.99万元,年末结转和结余1037.78万元。2016年度部门决算收支总额与 2015 年相比增加20585.27万元,增长66.33%,原因是2016年客运场站建设资金、公路建设资金、以及成品油价格改革补贴资金等专项资金因素影响本次上报决算公开内容为交通运输及所属七台河市依七高速公路管理处、七台河市地方养路费征收稽查管理办公室汇总公开,其中包含:七台河市依七高速公路管理处5604.00万元,为政府性基金;七台河市地方养路费征收稽查管理办公室1265.22万元,为平交道口改造资金、农村公路养护资金、冬季清雪资金等专项。

(一)2016年度本年收入49793.62万元,其中:财政拨款49793.62万元,占100%。

(二)2016年用事业基金弥补收支差额 0万元。

(三)2016年初结转和结余 1825.15万元,其中:基本支出结转3.05万元,占0.17 %;项目支出结转和结余1822.10万元,占99.83%。

(四)2016年本年支出50580.99万元。按照支出性质分类:基本支出4745.87万元,占9.38 %,项目支出45835.12万元,占90.62%。按照支出功能分类:社会保障和就业(类)支出222.85万元,占0.44%;住房保障(类)支出68.36万元,占0.14%;交通运输(类)支出50289.78万元,占99.42%

(五)2016 年末结转和结余1037.78万元,其中:基本支出结转1.78万元,占0.17 %;项目支出结转和结余1036万元,占99.83 %。

二、财政拨款收入支出情况说明

2016 年度财政拨款收入49793.62万元,年初结转和结余1825.15万元,本年支出50580.99万元,年末结转和结余1037.78万元。与2015年相比,收入增长64.36%,支出增长73.17%原因是客运场站建设资金、公路建设资金等专项资金因素影响。与年初预算相比,收入增长408.77%,支出增长416.81%,原因是客运场站建设资金、公路建设资金、成品油价格改革补贴资金等专项资金不在年初预算内,以及结转结余资金影响

(一)一般公共预算财政拨款收支情况。

2016年度一般公共预算财政拨款收入44189.62万元,年初结转和结余1825.15万元,公共预算财政拨款支出44976.99万元,年末结转和结余1037.78万元

按照支出性质分类:基本支出494.03万元,占1.10 %;项目支出44482.96万元,占98.90%。按照支出功能分类:社会保障和就业(类)支出222.85万元,占0.50%;住房保障(类)支出68.36万元,占0.15 %;交通运输(类)支出44685.78万元,占99.35 %。

(二)政府性基金预算财政拨款收支情况。

2016年度政府性基金预算财政拨款收入5604.00万元,政府性基金预算财政拨款支出5604.00万元。政府性基金为七台河市依七高速公路管理处征收的车辆通行费。

按照支出性质分类:基本支出4251.84万元,占75.87%;项目支出1352.16万元,占24.13%。按照支出功能分类:交通运输(类)支出5604.00万元,占100%。

(三)我单位2016年度没有国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排 2.76万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费2.57万元,公务接待费0.19万元。2016 年度“三公”经费决算支出27.96万元,完成预算的 1013.04%,比去年增加27.80万元,增长17375%。对比年初预算增长的原因是,“三公”经费年初预算中只包括七台河市交通运输局预算,并不包含其他两家单位。七台河市依七高速公路管理处“三公”经费支出0万元、七台河市地方养路费征收稽查管理办公室的“三公”经费支出27.78万元,由于此单位为生产养护单位,所发生的“三公”经费全部为项目中安排的支出。对比上年增长的原因是七台河市地方养路费征收稽查管理办公室的“三公”经费影响需要特别说明的是2016年度“三公”经费支出其中有:七台河市交通运输局0.18万元(公务接待费0.18万元,完全按照年初预算执行,并不超预算);七台河市地方养路费征收稽查管理办公室27.78万元(公务用车运行维护费27.04万元,公务接待费0.74万元),此单位为公路养护生产单位,所有车辆为执法执勤车辆,支出全部为项目支出范围。

(一)2016年度,因公出国(境)费0万元,年初预算0万元,2015年度0万元

(二)公务用车购置及运行支出27.04万元,完成预算的 1052.14%,比去年增加27.04万元,增长100%,具体原因是2016年度中公务用车购置及运行支出27.04万元部为七台河市地方养路费征收稽查管理办公室支出,全部为项目中安排的支出。其中:公务用车运行支出27.04万元,比去年增加27.04万元,增长100%;公务用车购置支出0万元。2016年度我单位公务用车保有量 53(执法执勤车辆47台,其中:七台河市依七高速公路管理处22台,七台河市地方养路费征收稽查管理办公室25台;特种车辆6台,全部为七台河市依七高速公路管理处所有,新购置公务用车0台。

(三)公务接待费支出0.92万元,完成预算的484.21%,比去年增加0.76万元,增长475.00%,具体原因是其中0.74万元为七台河市地方养路费征收稽查管理办公室支出,全部为项目中安排的支出。公务接待5批次,31人次,其中:国内公务接待5批次,31人次;国外公务接待0批次,0人次

四、机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出43.28万元,比2015年增加2.15万元,增长5.23%。主要原因是:2016年度,全市统一实行公务用车改革,七台河市交通运输局取消公务用车后发放车补影响,车补发放资金来源为一般公共预算财政拨款。机关运行经费支出的具体内容包括:办公费1.09万元,水费0.61万元,电费4.20万元,邮电费1.72万元,取暖费19.27万元,差旅费3.71万元,培训费1.19万元,公务接待费0.18,其他交通费用(车补)11.29万元。

五、政府采购支出情况说明

2016年本单位政府采购支出总额1.56万元,其中:政府采购货物支出1.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.03万元。授予中小企业合同金额1.56万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.56万元,占政府采购支出总额的100%。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本单位共有车辆53辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车47辆、特种专业技术用车6辆;单位价值200万元以上大型设备1套。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

2016 年我单位实行绩效目标管理, 5个项目纳入评价范围,具体如下:

1、北岸新城客运站项目,安排资金1000万元,完成预算0万元,原因是由于资金在年末到位等因素影响,所以资金结转下年,该项目绩效评价等次为优秀

2、公路货运枢纽(物流园区)建设项目,安排资金3000万元,完成预算3000万元,该项目绩效评价等次为优秀

3、冬季清雪项目,安排资金100万元,完成预算100万元,该项目绩效评价等次为优秀

4、204客运站维修改造项目,安排资金150万元,完成预算150万元,该项目绩效评价等次为优秀

5、西环公路项目,安排资金10000万元,完成预算10000万元,该项目绩效评价等次为优秀

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十六、一般公共预算财政拨款:是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十七、政府性基金预算财政拨款:是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的,专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十八、一般公共预算财政拨款“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十九、机关运行经费:反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。